关于中国农业发展银行增发2023年第五期金融债券和2023年第七期金融债券6月12日发行公告
2023-06-12 10:11:27
债市宝债券由发行人偿付到期债券本息，中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。债市宝债券不保证本金和收益，投资者的本金可能会因市场变动而蒙受损失，不应将债市宝债券视为一般储蓄存款产品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或类似表述均不代表投资者最终获得的实际收益，亦不构成中国农业银行对投资者收益的任何承诺或保证。债券价格会由于政策、经济等各方面原因出现波动，若投资者在债券持有期间卖出相关债券，则卖出价格可能低于购入价格，由此存在导致收益降低甚至本金亏损的风险。
尊敬的客户：
2023年6月13日-6月14日，我行拟发售中国农业发展银行2023年第五期（增发）和第七期（增发）金融债券（债券简称“23农发05”和“23农发07”），债券托管机构为“中央国债登记结算有限责任公司”。
本次我行分销期分销债券代码为230405X1、230407X1，分销期为6月13日-6月14日，分销期过后的上市首日增发债券230405X1代码将变更为230405，230407X1代码将变更为230407。
23农发05为3年期固定利率债券，剩余期限为2.91年，按年付息，我行发售额度不超过4.6亿元。本期增发债券招标日为2023年6月12日，分销日为6月13日-6月14日，缴款日为6月15日，上市日为6月19日，票面利率2.55%。本次增发债券的起息日为2023年6月15日，兑付日为2026年5月11日。如遇节假日，则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2023年6月12日招标确定，我行当日将进行公告。
23农发07为5年期固定利率债券，剩余期限为4.98年，按年付息，我行发售额度不超过0.1亿元。本期增发债券招标日为2023年6月12日，分销日为6月13日-6月14日，缴款日为6月15日，上市日为6月19日，票面利率2.63%。本次增发债券的起息日为2023年6月15日，兑付日为2028年6月7日。如遇节假日，则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2023年6月12日招标确定，我行当日将进行公告。
票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率，并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及增发债券剩余期限等因素确定的增发招标日到期收益率。
本次发行的中国农业发展银行2023年第五期金融债券所募集的资金，主要用于农发行支持国家粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农业现代化、农业农村建设、区域协调发展和生态文明建设等重点领域的贷款投放；本次发行的中国农业发展银行2023年第七期金融债券所募集的资金，主要用于支持甘肃地区国家级玉米育繁制种基地建设、玉米种业发展等领域的贷款投放。
欢迎广大客户在6月13日-6月14日分销期通过我行营业网点和网银、掌银渠道认购本次增发债券，业务办理时间为工作日上午10：00至下午16:30，最低认购单位为一份（对应债券面值100元），认购份数按整数倍递增，不设认购上限，先购先得，售完即止！
具体办理流程请参见我行网银、掌银渠道产品介绍或咨询我行营业网点及95599热线。
为保护投资者权益，中央国债登记结算有限责任公司提供账务复核查询服务，投资者可于债券上市日起，拨打中央国债登记结算有限责任公司余额复核查询电话，根据语音提示输入债券托管账号，核对债券余额信息。
查询电话：400-666-5000
中国农业银行股份有限公司
二〇二三年六月十二日
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